国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理汪曼琪王子芃基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0586元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3818 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-27 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-29 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-08-23 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |