国联中债0-3年政金债指数C (019956.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0516元 (2025-12-31) 基金经理李倩汪曼琪王子芃管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.96% (3453 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债0-3年政金债指数A |
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国联中债0-3年政金债指数C(019956) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 53.48亿 | 98.82% |
| (其中) 债券 | 53.48亿 | 98.82% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 6,160.33万 | 1.14% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 208.38万 | 0.04% |
| 4 | 其他资产 | 21.99万 | 0.004% |
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