中银价值发现混合发起C (019950.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2865元 (2026-01-26) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.35% (924 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起A |
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中银价值发现混合发起C(019950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2865元 | 1.2865元 |
| 2026-01-23 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-01-22 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-01-21 | 1.2703元 | 1.2703元 |
| 2026-01-20 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-01-19 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-01-16 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-01-15 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-14 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-01-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-12 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-01-09 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-01-08 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-07 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-01-05 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2025-12-31 | 1.2336元 | 1.2336元 |
| 2025-12-30 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-12-29 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2025-12-26 | 1.2351元 | 1.2351元 |
| 2025-12-25 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-12-24 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2025-12-23 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-22 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-12-19 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2025-12-18 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-17 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-16 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2025-12-15 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-12-12 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-11 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-10 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2025-12-09 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2025-12-08 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-05 | 1.2515元 | 1.2515元 |
| 2025-12-04 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2025-12-03 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-12-02 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-01 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2025-11-28 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2025-11-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2025-11-26 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-11-25 | 1.2404元 | 1.2404元 |
| 2025-11-24 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2025-11-21 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2025-11-20 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-19 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2025-11-18 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2025-11-17 | 1.2769元 | 1.2769元 |
| 2025-11-14 | 1.2848元 | 1.2848元 |