中银价值发现混合发起C (019950.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1896元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2617 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起(019949) |
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中银价值发现混合发起C(019950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-04 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-06-03 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2026-06-02 | 1.2173元 | 1.2173元 |
| 2026-06-01 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-05-29 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-28 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-05-27 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-26 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-05-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-05-22 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-05-21 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-05-20 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-05-19 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-05-18 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-05-15 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-05-14 | 1.2517元 | 1.2517元 |
| 2026-05-13 | 1.2695元 | 1.2695元 |
| 2026-05-12 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-05-11 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-28 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-13 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-30 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |