中银价值发现混合发起C(019950) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-31 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-07-30 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-07-29 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-28 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-07-27 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-23 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-22 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-07-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-07-20 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-07-17 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-07-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-07-15 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-07-14 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-10 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-07-09 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-07-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-07-07 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-06 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-07-03 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-07-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-07-01 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-06-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-26 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-06-24 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-06-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-06-22 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2026-06-18 | 1.1480元 | 1.1480元 |