中银价值发现混合发起C (019950.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1215元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (4123 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起(019949) |
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中银价值发现混合发起C(019950) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.08% | 0.75% | -5.34% | 2.97% | -5.73% | -6.42% | -0.13% | -- | -- | -- | -- | -- | -9.09% |
| 2025 | 0.80% | 1.75% | 3.08% | -0.78% | 5.14% | 1.95% | 5.30% | 2.91% | -0.47% | 2.00% | -0.43% | -0.21% | 22.92% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.01% | 0.50% | -0.77% | -0.33% | 0.99% | 0.37% |