中银价值发现混合发起C(019950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-10-15 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-10-14 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-10-13 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-10-12 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-10-09 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-10-08 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-09-30 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-29 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-09-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-09-24 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-09-23 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-22 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-09-21 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-18 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-09-17 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2026-09-16 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-15 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-09-14 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-09-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-09-10 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-09-09 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-09-08 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-09-07 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-04 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-09-03 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-09-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-09-01 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-08-31 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-08-28 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2026-08-27 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-26 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-08-25 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-08-24 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-08-20 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-08-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-08-18 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-08-17 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-08-14 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-08-13 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-08-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-08-11 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-08-10 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-08-07 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-06 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-08-05 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-08-04 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-03 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-07-31 | 1.1334元 | 1.1334元 |