中银价值发现混合发起C (019950.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2653元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1639 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起(019949) |
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中银价值发现混合发起C(019950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.2653元 | 1.2653元 |
| 2026-05-07 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2026-05-06 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-04-30 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-04-29 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-28 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-27 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-24 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-04-23 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-04-22 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-04-21 | 1.2677元 | 1.2677元 |
| 2026-04-20 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-04-17 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2026-04-16 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-14 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-04-13 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2026-04-10 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-04-08 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2026-04-07 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2026-04-03 | 1.2305元 | 1.2305元 |
| 2026-04-02 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-01 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-03-31 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-03-30 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-03-27 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-03-26 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-03-25 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-24 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-03-23 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-03-20 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-03-19 | 1.2568元 | 1.2568元 |
| 2026-03-18 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-03-17 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-03-16 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-13 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-03-12 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-11 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-10 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-03-09 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-03-06 | 1.2856元 | 1.2856元 |
| 2026-03-05 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-04 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-03-03 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2026-03-02 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-02-27 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-26 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-02-25 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-02-24 | 1.3002元 | 1.3002元 |