中银价值发现混合发起C (019950.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2640元 (2026-01-09) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.53% (917 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银价值发现混合发起A |
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中银价值发现混合发起C(019950) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,157.84万 | 87.06% |
| (其中) 股票 | 1,157.84万 | 87.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.51万 | 6.05% |
| (其中) 债券 | 80.51万 | 6.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 81.61万 | 6.14% |
| 4 | 其他资产 | 10.02万 | 0.75% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 252.31万 | 18.97% |
| 金融业 | 163.48万 | 12.29% |
| 采矿业 | 60.32万 | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42.26万 | 3.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 26.36万 | 1.98% |
| 租赁和商务服务业 | 13.94万 | 1.05% |
| 建筑业 | 13.02万 | 0.98% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.87万 | 0.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5.16万 | 0.39% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.94%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 214.02万 | 16.09% |
| 地产建筑业 | 60.60万 | 4.56% |
| 电讯业 | 57.97万 | 4.36% |
| 工业 | 54.24万 | 4.08% |
| 非必需性消费 | 52.64万 | 3.96% |
| 原材料业 | 49.82万 | 3.75% |
| 医疗保健业 | 26.58万 | 2.00% |
| 综合企业 | 24.20万 | 1.82% |
| 资讯科技业 | 23.41万 | 1.76% |
| 能源业 | 7.63万 | 0.57% |
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