中银价值发现混合发起C(019950) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035.67万 | 84.42% |
| (其中) 股票 | 1,035.67万 | 84.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 6.56% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 6.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.25万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 6.38万 | 0.52% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,035.67万 | 84.42% |
| (其中) 股票 | 1,035.67万 | 84.42% | |
| 2 | 固定收益投资 | 80.52万 | 6.56% |
| (其中) 债券 | 80.52万 | 6.56% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 104.25万 | 8.50% |
| 4 | 其他资产 | 6.38万 | 0.52% |