中银价值发现混合发起C
(019950.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模84.89万元 (2025-09-30) 基金净值1.2714元 (2026-01-15) 基金经理刘腾管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.79% (940 / 8996)
相关基金: 主从基金: 中银价值发现混合发起A
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中银价值发现混合发起C(019950) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中银价值发现混合发起C.(019950) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银价值发现混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.22元84.89万69.75万元--
2025-06-301.13元135.22万119.83万元--
2025-03-311.06元177.34万167.14万元--
2024-12-311.00元292.63万291.58万元--

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