中银价值发现混合发起C
(019950.jj ) 中银基金管理有限公司申		基金经理刘腾基金类型混合型成立日期2024-08-23总资产规模61.14万元 (2026-03-31) 基金净值1.2653元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.77% (1639 / 9135)
相关基金: 主从基金: 中银价值发现混合发起(019949)
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中银价值发现混合发起C(019950) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

中银价值发现混合发起C.(019950) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银价值发现混合发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.24元61.14万49.46万元--
2025-12-311.23元69.53万56.36万元--
2025-09-301.22元84.89万69.75万元--
2025-06-301.13元135.22万119.83万元--
2025-03-311.06元177.34万167.14万元--
2024-12-311.00元292.63万291.58万元--

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