中银价值发现混合发起C(019950) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 44.01万 | 39.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.24元 | 61.14万 | 49.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.23元 | 69.53万 | 56.36万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.22元 | 84.89万 | 69.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 135.22万 | 119.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 177.34万 | 167.14万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 292.63万 | 291.58万元 | -- |