长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0782元 (2026-02-09) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2114 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 3.09亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3.60亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 2.72亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 1.28亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 964.25万 | 921.50万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2,715.64万 | 2,657.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 1,330.35万 | 1,309.40万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,612.04万 | 8,531.00万元 | -- |