长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0819元 (2026-04-02) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2067 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-01 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-31 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-30 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-27 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-03-26 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-03-25 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-03-24 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-23 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-20 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-03-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-03-17 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-16 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-03-13 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-03-12 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-10 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-09 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-03-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-03-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-02 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-02-27 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-02-26 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-02-25 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-24 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-13 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-12 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-02-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-02-09 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-02-06 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-04 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-03 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-02-02 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-01-29 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-28 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-27 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-26 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-23 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-01-22 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-19 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-01-15 | 1.0770元 | 1.0770元 |