长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0877元 (2026-05-29) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2278 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 44.00万元 | 0.25% | 8.80万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-05-21 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2025-01-16 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 35.66万元 | 0.25% | 7.13万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.94万元 | 0.25% | 4.79万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |