长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-08-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2351 / 7450) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 98.77% |
| (其中) 债券 | 3.00亿 | 98.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 330.25万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 43.32万 | 0.14% |
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