长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0876元 (2026-05-28) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (2292 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.11亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 4.11亿 | 98.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 452.88万 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 53.82万 | 0.13% |
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