长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0790元 (2026-02-12) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.58% (2090 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.14亿 | 99.31% |
| (其中) 债券 | 5.14亿 | 99.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 329.16万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 30.03万 | 0.06% |
加载中......