长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理杜国昊王蔚杰基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-08-31) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (2363 / 7456) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信120天滚动持有债券A(019939) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 长信120天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 长信120天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 019939 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-13 | |
| 总份额 | 2.77亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 长信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 长信120天滚动持有债券A | 长信120天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019939 | 019940 |
| 子基金份额 | 1.71亿 份 (2026-06-30) | 1.06亿 份 (2026-06-30) |