长信120天滚动持有债券A (019939.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0785元 (2026-02-10) 基金经理杜国昊王蔚杰管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2092 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信120天滚动持有债券C |
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长信120天滚动持有债券A(019939) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |