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公告
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
陶尹斌
金天成
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
5.29亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0782
元
(
2026-06-16
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3384 / 7329)
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券(019908)
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史资产组合