国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 92.58% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 92.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.20万 | 7.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.54万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 53.79万 | 0.09% |
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最后更新于：2026-06-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.52亿 | 92.58% |
| (其中) 债券 | 5.52亿 | 92.58% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,200.20万 | 7.05% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 166.54万 | 0.28% |
| 4 | 其他资产 | 53.79万 | 0.09% |