估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
5.04亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0708
元
(
2026-03-10
)
基金经理
陶尹斌
金天成
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-05-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.05%
(3241 / 7192)
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主从基金:
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史资产组合