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概况
公告
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C
(019909.jj )
申
基金经理
陶尹斌
金天成
基金类型
债券型
成立日期
2023-12-01
总资产规模
4.91亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0816
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.91%
(3524 / 7439)
相关基金:
主从基金:
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 基金投资策略和运作
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