国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C (019909.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0673元 (2026-01-16) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3093 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.10% | -0.07% | 0.21% | 0.29% | 0.14% | 0.22% | 0.17% | 0.08% | 0.04% | 0.32% | 0.09% | 0.16% | 1.77% |
| 2024 | 0.66% | 0.38% | 0.38% | 0.46% | 0.38% | 0.34% | 0.31% | -0.010% | 0.04% | 0.20% | 0.36% | 0.59% | 4.16% |