国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C (019909.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0669元 (2026-01-12) 基金经理陶尹斌金天成管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3069 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.11万 | 4.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 5,413.00 | 5.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,179.00 | 13.32万元 | -- |