国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C (019909.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0766元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3291 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券(019908) |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 780.00 | 3.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 547.00 | 4.46万元 | -- |
| 2024-06-30 | 40.44% | 59.56% | 361.00 | 23.37万元 | -- |