国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-26 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-08-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-19 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-08-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-17 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-08-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-08-12 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-07 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-06 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-05 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-04 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-08-03 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-07-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-30 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-07-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-28 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-24 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-07-23 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-21 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-20 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-17 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-15 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-07-14 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-10 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-09 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-08 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-07-07 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-06 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-07-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-07-02 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-07-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-30 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-29 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-06-25 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-06-24 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-22 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-06-18 | 1.0785元 | 1.0785元 |