国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C (019909.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理陶尹斌金天成基金类型债券型成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0771元 (2026-05-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3304 / 7300) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保泰悦3个月滚动持有债券(019908) |
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国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5.29亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.04亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.32亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.75亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.20亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.23亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 2.90亿 | 2.81亿元 | -- |