国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C(019909) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 4.91亿 | 4.55亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 5.29亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 5.04亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 5.32亿 | 5.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.19亿 | 4.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 4.75亿 | 4.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3.20亿 | 3.05亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.23亿 | 2.16亿元 | -- |