信澳优享债券F (019906.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0272元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4700 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优享债券(013857) 、信澳优享债券C 、信澳优享债券E |
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信澳优享债券F(019906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.1162元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-06-01 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-05-29 | 1.0275元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.1160元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.1147元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.1145元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.1143元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.1140元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.1138元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.1140元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.0246元 | 1.1135元 |
| 2026-04-27 | 1.0243元 | 1.1132元 |
| 2026-04-24 | 1.0247元 | 1.1136元 |
| 2026-04-23 | 1.0247元 | 1.1136元 |
| 2026-04-22 | 1.0247元 | 1.1136元 |
| 2026-04-21 | 1.0244元 | 1.1133元 |
| 2026-04-20 | 1.0243元 | 1.1132元 |
| 2026-04-17 | 1.0241元 | 1.1130元 |
| 2026-04-16 | 1.0237元 | 1.1126元 |
| 2026-04-15 | 1.0234元 | 1.1123元 |
| 2026-04-14 | 1.0232元 | 1.1121元 |
| 2026-04-13 | 1.0233元 | 1.1122元 |
| 2026-04-10 | 1.0230元 | 1.1119元 |
| 2026-04-09 | 1.0230元 | 1.1119元 |
| 2026-04-08 | 1.0231元 | 1.1120元 |
| 2026-04-07 | 1.0232元 | 1.1121元 |
| 2026-04-03 | 1.0231元 | 1.1120元 |
| 2026-04-02 | 1.0228元 | 1.1117元 |
| 2026-04-01 | 1.0226元 | 1.1115元 |
| 2026-03-31 | 1.0228元 | 1.1117元 |
| 2026-03-30 | 1.0229元 | 1.1118元 |
| 2026-03-27 | 1.0225元 | 1.1114元 |
| 2026-03-26 | 1.0223元 | 1.1112元 |
| 2026-03-25 | 1.0222元 | 1.1111元 |
| 2026-03-24 | 1.0222元 | 1.1111元 |