信澳优享债券F(019906) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1,672.90万元 | 0.30% | 557.63万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 1,672.90万元 | 0.30% | 557.63万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-11-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,143.50万元 | 0.30% | 381.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1,143.50万元 | 0.30% | 381.17万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,858.97万元 | 0.30% | 619.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,858.97万元 | 0.30% | 619.66万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |