信澳优享债券F
(019906.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模1.21亿 (2025-12-31) 基金净值1.0211 (2026-02-13) 基金经理周帅马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4404 / 7215)
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信澳优享债券F(019906) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.40%0.10%--------------------0.50%
2025-0.12%-0.47%0.11%0.34%0.03%0.17%0.010%-0.07%0.010%0.21%0.010%0.08%0.30%
20240.50%0.52%0.21%0.26%0.32%0.44%0.38%-0.05%0.18%0.20%0.46%1.09%4.61%
2023--------------------0.15%0.56%--