信澳优享债券F (019906.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模1.21亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0212元 (2026-02-12) 基金经理周帅马俊飞管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4389 / 7215)
相关基金:	主从基金: 信澳优享债券A 、信澳优享债券C 、信澳优享债券E
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信澳优享债券F(019906) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-06-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-06-03	2025-06-03	0.0367 元	2.01亿	736.85万元	3.50%	3.50%
2024-03-04	2024-03-04	0.0522 元	15.14亿	7,905.35万元	4.90%	4.90%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。