信澳优享债券F (019906.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理周帅马俊飞基金类型债券型成立日期2023-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0276元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4770 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳优享债券(013857) 、信澳优享债券C 、信澳优享债券E |
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信澳优享债券F(019906) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-07-09 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-07-08 | 1.0277元 | 1.1166元 |
| 2026-07-07 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-07-06 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-07-03 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-07-02 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-07-01 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-06-30 | 1.0277元 | 1.1166元 |
| 2026-06-29 | 1.0280元 | 1.1169元 |
| 2026-06-26 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-06-25 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-06-24 | 1.0271元 | 1.1160元 |
| 2026-06-23 | 1.0270元 | 1.1159元 |
| 2026-06-22 | 1.0271元 | 1.1160元 |
| 2026-06-18 | 1.0270元 | 1.1159元 |
| 2026-06-17 | 1.0268元 | 1.1157元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.1155元 |
| 2026-06-15 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-06-12 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-06-11 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-06-10 | 1.0265元 | 1.1154元 |
| 2026-06-09 | 1.0268元 | 1.1157元 |
| 2026-06-08 | 1.0270元 | 1.1159元 |
| 2026-06-05 | 1.0272元 | 1.1161元 |
| 2026-06-04 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-06-03 | 1.0273元 | 1.1162元 |
| 2026-06-02 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-06-01 | 1.0276元 | 1.1165元 |
| 2026-05-29 | 1.0275元 | 1.1164元 |
| 2026-05-28 | 1.0274元 | 1.1163元 |
| 2026-05-27 | 1.0271元 | 1.1160元 |
| 2026-05-26 | 1.0267元 | 1.1156元 |
| 2026-05-25 | 1.0264元 | 1.1153元 |
| 2026-05-22 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-05-21 | 1.0262元 | 1.1151元 |
| 2026-05-20 | 1.0263元 | 1.1152元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.1152元 |
| 2026-05-18 | 1.0260元 | 1.1149元 |
| 2026-05-15 | 1.0258元 | 1.1147元 |
| 2026-05-14 | 1.0258元 | 1.1147元 |
| 2026-05-13 | 1.0258元 | 1.1147元 |
| 2026-05-12 | 1.0256元 | 1.1145元 |
| 2026-05-11 | 1.0254元 | 1.1143元 |
| 2026-05-08 | 1.0252元 | 1.1141元 |
| 2026-05-07 | 1.0251元 | 1.1140元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.1138元 |
| 2026-04-30 | 1.0251元 | 1.1140元 |
| 2026-04-29 | 1.0251元 | 1.1140元 |
| 2026-04-28 | 1.0246元 | 1.1135元 |