信澳优享债券F(019906) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 13.11亿 | 12.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.02元 | 10.07亿 | 9.85亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1.21亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 7,864.20万 | 7,763.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 6,891.53万 | 6,799.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.10亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 15.25亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 907.27万 | 879.57万元 | -- |