长盛盛康纯债E (019899.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2370元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2972 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D |
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2026-04-23 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-04-22 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-21 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-04-20 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-17 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-04-16 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-15 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-04-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-04-13 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-04-10 | 1.2323元 | 1.2323元 |
| 2026-04-09 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-08 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-04-07 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2026-04-03 | 1.2310元 | 1.2310元 |
| 2026-04-02 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2026-04-01 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-09 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |