长盛盛康纯债E(019899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2504元 | 1.2504元 |
| 2026-09-16 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-09-15 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-09-14 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-09-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-09-10 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-09 | 1.2490元 | 1.2490元 |
| 2026-09-08 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-07 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-09-04 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-09-03 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2026-09-02 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2026-09-01 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-08-31 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-28 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-27 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-26 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-25 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-08-24 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-08-21 | 1.2464元 | 1.2464元 |
| 2026-08-20 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-08-19 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-18 | 1.2468元 | 1.2468元 |
| 2026-08-17 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-08-14 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-08-13 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-08-12 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-08-11 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-08-10 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-08-07 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-08-06 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-05 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-08-04 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-08-03 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-31 | 1.2439元 | 1.2439元 |
| 2026-07-30 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-29 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-28 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-27 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2026-07-24 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-07-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-07-22 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-21 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-20 | 1.2431元 | 1.2431元 |
| 2026-07-17 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-07-16 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-07-15 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-07-14 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-07-13 | 1.2425元 | 1.2425元 |
| 2026-07-10 | 1.2426元 | 1.2426元 |