长盛盛康纯债E (019899.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2424元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2885 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D |
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-07-07 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-06 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-07-03 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-07-02 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-07-01 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2026-06-30 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-29 | 1.2422元 | 1.2422元 |
| 2026-06-26 | 1.2416元 | 1.2416元 |
| 2026-06-25 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-06-24 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-23 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-06-22 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-18 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-06-17 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-16 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-06-12 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-06-11 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-06-10 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-06-09 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-06-08 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-06-05 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2026-06-04 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-06-03 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-02 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2026-06-01 | 1.2418元 | 1.2418元 |
| 2026-05-29 | 1.2411元 | 1.2411元 |
| 2026-05-28 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-05-27 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-05-26 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-05-25 | 1.2391元 | 1.2391元 |
| 2026-05-22 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-21 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-20 | 1.2387元 | 1.2387元 |
| 2026-05-19 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-05-18 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-05-15 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-05-14 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-13 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-12 | 1.2365元 | 1.2365元 |
| 2026-05-11 | 1.2360元 | 1.2360元 |
| 2026-05-08 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2026-05-07 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-05-06 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-04-30 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-04-29 | 1.2353元 | 1.2353元 |
| 2026-04-28 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-04-27 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-04-24 | 1.2344元 | 1.2344元 |