长盛盛康纯债E(019899) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-03-31 | 1.2300元 | 1.2300元 |
| 2026-03-30 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2026-03-27 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-26 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-25 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-03-24 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-23 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-20 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-19 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2026-03-18 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-03-17 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-16 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-13 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-03-12 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-03-11 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-10 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-09 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-03-06 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-03-05 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-03-04 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-03 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-03-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-02-27 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-02-26 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-02-25 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-02-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-02-13 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-02-12 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-02-11 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-02-10 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2026-02-09 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-02-06 | 1.2236元 | 1.2236元 |
| 2026-02-05 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-02-04 | 1.2224元 | 1.2224元 |
| 2026-02-03 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-02 | 1.2225元 | 1.2225元 |
| 2026-01-30 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-01-29 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-27 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-26 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-01-23 | 1.2218元 | 1.2218元 |
| 2026-01-22 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-01-21 | 1.2211元 | 1.2211元 |
| 2026-01-20 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2026-01-19 | 1.2201元 | 1.2201元 |
| 2026-01-16 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-01-15 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-01-14 | 1.2193元 | 1.2193元 |