长盛盛康纯债E (019899.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2395元 (2026-05-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2877 / 7304) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D |
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.35% | 0.29% | 0.33% | 0.42% | 0.35% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.77% |
| 2025 | 0.11% | -0.22% | 0.30% | 0.40% | 0.38% | 0.32% | 0.11% | 0.02% | -0.08% | 0.70% | 0.02% | 0.14% | 2.22% |
| 2024 | 0.42% | 0.34% | 0.16% | 0.39% | 0.27% | 0.26% | 0.43% | 0.03% | -0.17% | 0.14% | 0.43% | 0.61% | 3.35% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.38% | 0.47% | 0.85% |