长盛盛康纯债E
(019899.jj )
基金经理张建基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模3.33亿 (2026-06-30) 基金净值1.2501 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2700 / 7477)
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.35%0.29%0.33%0.42%0.48%0.08%0.14%0.23%0.27%------2.64%
20250.11%-0.22%0.30%0.40%0.38%0.32%0.11%0.02%-0.08%0.70%0.02%0.14%2.22%
20240.42%0.34%0.16%0.39%0.27%0.26%0.43%0.03%-0.17%0.14%0.43%0.61%3.35%
2023--------------------0.38%0.47%0.85%