长盛盛康纯债E(019899) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.24元 | 3.33亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,701.30万 | 2,196.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 85.29万 | 70.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 15.08万 | 12.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 23.55万 | 19.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 12.23万 | 10.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6.28万 | 5.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 92.18万 | 78.28万元 | -- |