长盛盛康纯债E (019899.jj ) 长盛基金管理有限公司申 | 基金经理张建基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2418元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2907 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 长盛盛康纯债(003922) 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D |
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长盛盛康纯债E(019899) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,701.30万 | 2,196.18万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.22元 | 85.29万 | 70.02万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.21元 | 15.08万 | 12.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 23.55万 | 19.51万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 12.23万 | 10.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.19元 | 6.28万 | 5.27万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.18元 | 92.18万 | 78.28万元 | -- |