长盛盛康纯债E (019899.jj ) 长盛基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模85.29万元 (2025-12-31) 基金净值1.2319元 (2026-04-07) 基金经理张建管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.13% (2934 / 7238)
相关基金:	主从基金: 长盛盛康纯债A 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长盛盛康纯债E(019899) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

长盛盛康纯债E历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.30%	--	0.08%
2024-06-28	--	0.30%	--	0.08%