长盛盛康纯债E (019899.jj ) 申	基金经理张建基金类型债券型成立日期2023-11-06总资产规模3.33亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2501元 (2026-09-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.17% (2700 / 7477)
相关基金:	主从基金: 长盛盛康纯债A 、长盛盛康纯债C 、长盛盛康纯债D
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长盛盛康纯债E(019899) - 历史分红派息及拆分数据列表

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