中银美元债债券（QDII）人民币C (019893.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理郑涛基金类型QDII成立日期2023-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1948元 (2026-07-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% (410 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银美元债债券（QDII）美元份额 、中银美元债债券（QDII）(002286) |
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中银美元债债券（QDII）人民币C(019893) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-07-20 | 1.1967元 | 1.1967元 |
| 2026-07-17 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-07-16 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-15 | 1.1973元 | 1.1973元 |
| 2026-07-14 | 1.1968元 | 1.1968元 |
| 2026-07-13 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-07-10 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-07-09 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-08 | 1.1983元 | 1.1983元 |
| 2026-07-07 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-07-06 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-07-03 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-07-02 | 1.2016元 | 1.2016元 |
| 2026-07-01 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2026-06-30 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-06-29 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-26 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2026-06-25 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2026-06-24 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-06-23 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-06-22 | 1.2008元 | 1.2008元 |
| 2026-06-18 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-17 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-06-16 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-06-15 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-06-12 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-06-11 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-06-10 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-09 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-06-08 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-05 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-06-04 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-06-03 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2026-06-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-06-01 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-29 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-28 | 1.2035元 | 1.2035元 |
| 2026-05-27 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-05-26 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-05-25 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2026-05-22 | 1.2007元 | 1.2007元 |
| 2026-05-21 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-20 | 1.1998元 | 1.1998元 |
| 2026-05-19 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2026-05-18 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-05-14 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-05-13 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-05-12 | 1.2042元 | 1.2042元 |