南方恩元债券发起A(019885) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.0127元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0656元 |
| 2026-04-13 | 1.0125元 | 1.0655元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.0650元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0644元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.0647元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.0642元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.0637元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0632元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0105元 | 1.0635元 |
| 2026-03-30 | 1.0106元 | 1.0636元 |
| 2026-03-27 | 1.0097元 | 1.0627元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0625元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.0621元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2026-03-19 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2026-03-18 | 1.0091元 | 1.0621元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0614元 |
| 2026-03-16 | 1.0531元 | 1.0611元 |
| 2026-03-13 | 1.0535元 | 1.0615元 |
| 2026-03-12 | 1.0536元 | 1.0616元 |
| 2026-03-11 | 1.0531元 | 1.0611元 |
| 2026-03-10 | 1.0532元 | 1.0612元 |
| 2026-03-09 | 1.0531元 | 1.0611元 |
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2026-03-04 | 1.0540元 | 1.0620元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.0616元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.0615元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 1.0606元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.0604元 |
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.0611元 |
| 2026-02-24 | 1.0537元 | 1.0617元 |
| 2026-02-13 | 1.0532元 | 1.0612元 |
| 2026-02-12 | 1.0530元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0528元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0526元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0526元 | 1.0606元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0518元 | 1.0598元 |
| 2026-02-04 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-02-03 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-30 | 1.0512元 | 1.0592元 |
| 2026-01-29 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-28 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-27 | 1.0510元 | 1.0590元 |