南方恩元债券发起A(019885) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 18.99亿 | 18.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 19.07亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 20.89亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 20.97亿 | 20.11亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 27.87亿 | 27.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 49.01亿 | 48.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.97亿 | 60.38亿元 | -- |