南方恩元债券发起A(019885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0703元 |
| 2026-05-28 | 1.0172元 | 1.0702元 |
| 2026-05-27 | 1.0170元 | 1.0700元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0694元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0689元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0688元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0688元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0680元 |
| 2026-05-14 | 1.0150元 | 1.0680元 |
| 2026-05-13 | 1.0151元 | 1.0681元 |
| 2026-05-12 | 1.0148元 | 1.0678元 |
| 2026-05-11 | 1.0146元 | 1.0676元 |
| 2026-05-08 | 1.0143元 | 1.0673元 |
| 2026-05-07 | 1.0142元 | 1.0672元 |
| 2026-05-06 | 1.0140元 | 1.0670元 |
| 2026-04-30 | 1.0143元 | 1.0673元 |
| 2026-04-29 | 1.0144元 | 1.0674元 |
| 2026-04-28 | 1.0139元 | 1.0669元 |
| 2026-04-27 | 1.0136元 | 1.0666元 |
| 2026-04-24 | 1.0138元 | 1.0668元 |
| 2026-04-23 | 1.0141元 | 1.0671元 |
| 2026-04-22 | 1.0144元 | 1.0674元 |
| 2026-04-21 | 1.0141元 | 1.0671元 |
| 2026-04-20 | 1.0136元 | 1.0666元 |
| 2026-04-17 | 1.0135元 | 1.0665元 |
| 2026-04-16 | 1.0127元 | 1.0657元 |
| 2026-04-15 | 1.0127元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0126元 | 1.0656元 |
| 2026-04-13 | 1.0125元 | 1.0655元 |
| 2026-04-10 | 1.0120元 | 1.0650元 |
| 2026-04-09 | 1.0114元 | 1.0644元 |
| 2026-04-08 | 1.0117元 | 1.0647元 |
| 2026-04-07 | 1.0112元 | 1.0642元 |
| 2026-04-03 | 1.0107元 | 1.0637元 |
| 2026-04-02 | 1.0102元 | 1.0632元 |
| 2026-04-01 | 1.0101元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0105元 | 1.0635元 |
| 2026-03-30 | 1.0106元 | 1.0636元 |
| 2026-03-27 | 1.0097元 | 1.0627元 |
| 2026-03-26 | 1.0095元 | 1.0625元 |
| 2026-03-25 | 1.0095元 | 1.0625元 |
| 2026-03-24 | 1.0094元 | 1.0624元 |
| 2026-03-23 | 1.0091元 | 1.0621元 |
| 2026-03-20 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2026-03-19 | 1.0089元 | 1.0619元 |
| 2026-03-18 | 1.0091元 | 1.0621元 |
| 2026-03-17 | 1.0534元 | 1.0614元 |