南方恩元债券发起A(019885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0489元 | 1.0569元 |
| 2025-12-29 | 1.0490元 | 1.0570元 |
| 2025-12-26 | 1.0499元 | 1.0579元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.0577元 |
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.0579元 |
| 2025-12-23 | 1.0497元 | 1.0577元 |
| 2025-12-22 | 1.0490元 | 1.0570元 |
| 2025-12-19 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2025-12-18 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.0566元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.0558元 |
| 2025-12-15 | 1.0477元 | 1.0557元 |
| 2025-12-12 | 1.0485元 | 1.0565元 |
| 2025-12-11 | 1.0490元 | 1.0570元 |
| 2025-12-10 | 1.0485元 | 1.0565元 |
| 2025-12-09 | 1.0483元 | 1.0563元 |
| 2025-12-08 | 1.0479元 | 1.0559元 |
| 2025-12-05 | 1.0479元 | 1.0559元 |
| 2025-12-04 | 1.0473元 | 1.0553元 |
| 2025-12-03 | 1.0483元 | 1.0563元 |
| 2025-12-02 | 1.0486元 | 1.0566元 |
| 2025-12-01 | 1.0488元 | 1.0568元 |
| 2025-11-28 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2025-11-27 | 1.0482元 | 1.0562元 |
| 2025-11-26 | 1.0486元 | 1.0566元 |
| 2025-11-25 | 1.0492元 | 1.0572元 |
| 2025-11-24 | 1.0496元 | 1.0576元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.0575元 |
| 2025-11-20 | 1.0496元 | 1.0576元 |
| 2025-11-19 | 1.0495元 | 1.0575元 |
| 2025-11-18 | 1.0497元 | 1.0577元 |
| 2025-11-17 | 1.0497元 | 1.0577元 |
| 2025-11-14 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2025-11-13 | 1.0491元 | 1.0571元 |
| 2025-11-12 | 1.0492元 | 1.0572元 |
| 2025-11-11 | 1.0489元 | 1.0569元 |
| 2025-11-10 | 1.0488元 | 1.0568元 |
| 2025-11-07 | 1.0485元 | 1.0565元 |
| 2025-11-06 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2025-11-05 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2025-11-04 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2025-11-03 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2025-10-31 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2025-10-30 | 1.0484元 | 1.0564元 |
| 2025-10-29 | 1.0477元 | 1.0557元 |
| 2025-10-28 | 1.0475元 | 1.0555元 |
| 2025-10-27 | 1.0461元 | 1.0541元 |
| 2025-10-24 | 1.0457元 | 1.0537元 |
| 2025-10-23 | 1.0461元 | 1.0541元 |
| 2025-10-22 | 1.0463元 | 1.0543元 |