南方恩元债券发起A(019885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2026-03-05 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2026-03-04 | 1.0540元 | 1.0620元 |
| 2026-03-03 | 1.0536元 | 1.0616元 |
| 2026-03-02 | 1.0535元 | 1.0615元 |
| 2026-02-27 | 1.0526元 | 1.0606元 |
| 2026-02-26 | 1.0524元 | 1.0604元 |
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.0611元 |
| 2026-02-24 | 1.0537元 | 1.0617元 |
| 2026-02-13 | 1.0532元 | 1.0612元 |
| 2026-02-12 | 1.0530元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0528元 | 1.0608元 |
| 2026-02-10 | 1.0526元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0526元 | 1.0606元 |
| 2026-02-06 | 1.0522元 | 1.0602元 |
| 2026-02-05 | 1.0518元 | 1.0598元 |
| 2026-02-04 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-02-03 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-02-02 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-30 | 1.0512元 | 1.0592元 |
| 2026-01-29 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-28 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-27 | 1.0510元 | 1.0590元 |
| 2026-01-26 | 1.0513元 | 1.0593元 |
| 2026-01-23 | 1.0511元 | 1.0591元 |
| 2026-01-22 | 1.0507元 | 1.0587元 |
| 2026-01-21 | 1.0508元 | 1.0588元 |
| 2026-01-20 | 1.0505元 | 1.0585元 |
| 2026-01-19 | 1.0499元 | 1.0579元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.0578元 |
| 2026-01-15 | 1.0495元 | 1.0575元 |
| 2026-01-14 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2026-01-13 | 1.0493元 | 1.0573元 |
| 2026-01-12 | 1.0492元 | 1.0572元 |
| 2026-01-09 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2026-01-08 | 1.0485元 | 1.0565元 |
| 2026-01-07 | 1.0479元 | 1.0559元 |
| 2026-01-06 | 1.0483元 | 1.0563元 |
| 2026-01-05 | 1.0491元 | 1.0571元 |
| 2025-12-31 | 1.0492元 | 1.0572元 |
| 2025-12-30 | 1.0489元 | 1.0569元 |
| 2025-12-29 | 1.0490元 | 1.0570元 |
| 2025-12-26 | 1.0499元 | 1.0579元 |
| 2025-12-25 | 1.0497元 | 1.0577元 |
| 2025-12-24 | 1.0499元 | 1.0579元 |
| 2025-12-23 | 1.0497元 | 1.0577元 |
| 2025-12-22 | 1.0490元 | 1.0570元 |
| 2025-12-19 | 1.0494元 | 1.0574元 |
| 2025-12-18 | 1.0487元 | 1.0567元 |
| 2025-12-17 | 1.0486元 | 1.0566元 |