南方恩元债券发起A(019885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0190元 | 1.0720元 |
| 2026-07-23 | 1.0189元 | 1.0719元 |
| 2026-07-22 | 1.0189元 | 1.0719元 |
| 2026-07-21 | 1.0184元 | 1.0714元 |
| 2026-07-20 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-07-17 | 1.0184元 | 1.0714元 |
| 2026-07-16 | 1.0182元 | 1.0712元 |
| 2026-07-15 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-07-14 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-07-13 | 1.0181元 | 1.0711元 |
| 2026-07-10 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-07-09 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-07-08 | 1.0183元 | 1.0713元 |
| 2026-07-07 | 1.0181元 | 1.0711元 |
| 2026-07-06 | 1.0180元 | 1.0710元 |
| 2026-07-03 | 1.0175元 | 1.0705元 |
| 2026-07-02 | 1.0176元 | 1.0706元 |
| 2026-07-01 | 1.0175元 | 1.0705元 |
| 2026-06-30 | 1.0180元 | 1.0710元 |
| 2026-06-29 | 1.0184元 | 1.0714元 |
| 2026-06-26 | 1.0179元 | 1.0709元 |
| 2026-06-25 | 1.0177元 | 1.0707元 |
| 2026-06-24 | 1.0173元 | 1.0703元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.0702元 |
| 2026-06-22 | 1.0173元 | 1.0703元 |
| 2026-06-18 | 1.0173元 | 1.0703元 |
| 2026-06-17 | 1.0172元 | 1.0702元 |
| 2026-06-16 | 1.0167元 | 1.0697元 |
| 2026-06-15 | 1.0161元 | 1.0691元 |
| 2026-06-12 | 1.0160元 | 1.0690元 |
| 2026-06-11 | 1.0156元 | 1.0686元 |
| 2026-06-10 | 1.0161元 | 1.0691元 |
| 2026-06-09 | 1.0165元 | 1.0695元 |
| 2026-06-08 | 1.0169元 | 1.0699元 |
| 2026-06-05 | 1.0172元 | 1.0702元 |
| 2026-06-04 | 1.0175元 | 1.0705元 |
| 2026-06-03 | 1.0173元 | 1.0703元 |
| 2026-06-02 | 1.0175元 | 1.0705元 |
| 2026-06-01 | 1.0176元 | 1.0706元 |
| 2026-05-29 | 1.0173元 | 1.0703元 |
| 2026-05-28 | 1.0172元 | 1.0702元 |
| 2026-05-27 | 1.0170元 | 1.0700元 |
| 2026-05-26 | 1.0164元 | 1.0694元 |
| 2026-05-25 | 1.0159元 | 1.0689元 |
| 2026-05-22 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2026-05-21 | 1.0158元 | 1.0688元 |
| 2026-05-20 | 1.0158元 | 1.0688元 |
| 2026-05-19 | 1.0157元 | 1.0687元 |
| 2026-05-18 | 1.0153元 | 1.0683元 |
| 2026-05-15 | 1.0150元 | 1.0680元 |