南方恩元债券发起A
(019885.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模18.99亿 (2025-09-30) 基金净值1.0479 (2026-01-07) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4502 / 7199)
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南方恩元债券发起A(019885) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026-0.12%-----------------------0.12%
2025-0.04%-0.53%0.18%0.62%--0.24%-0.010%-0.29%-0.13%0.56%-0.06%0.05%0.58%
20240.39%0.43%0.21%0.22%0.28%0.54%0.44%--0.22%0.19%0.56%1.30%4.87%
2023----------------------0.26%--