南方恩元债券发起A(019885) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 311.12万元 | 0.30% | 103.71万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,391.75万元 | 0.30% | 463.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 950.37万元 | 0.30% | 316.79万元 | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-02-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |