南方恩元债券发起A (019885.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模19.09亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0542元 (2026-03-06) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4355 / 7190)
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南方恩元债券发起A(019885) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-05-07

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-05-07	2024-05-07	0.005 元	60.38亿	3,018.86万元	0.49%	0.79%
2024-03-07	2024-03-07	0.003 元	77.10亿	2,313.09万元	0.30%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。