南方恩元债券发起A
(019885.jj ) 南方基金管理股份有限公司
基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2023-11-24总资产规模15.35亿 (2026-03-31) 基金净值1.0176 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.77% (4237 / 7302)
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南方恩元债券发起A(019885) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-18

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-182026-03-180.045 元18.19亿8,187.63万4.27%4.27%
2024-05-072024-05-070.005 元60.38亿3,018.86万0.49%0.79%
2024-03-072024-03-070.003 元77.10亿2,313.09万0.30%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。