信澳安益纯债债券C(019884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0382元 | 1.1417元 |
| 2026-08-27 | 1.0382元 | 1.1417元 |
| 2026-08-26 | 1.0384元 | 1.1419元 |
| 2026-08-25 | 1.0385元 | 1.1420元 |
| 2026-08-24 | 1.0385元 | 1.1420元 |
| 2026-08-21 | 1.0383元 | 1.1418元 |
| 2026-08-20 | 1.0383元 | 1.1418元 |
| 2026-08-19 | 1.0383元 | 1.1418元 |
| 2026-08-18 | 1.0385元 | 1.1420元 |
| 2026-08-17 | 1.0382元 | 1.1417元 |
| 2026-08-14 | 1.0380元 | 1.1415元 |
| 2026-08-13 | 1.0379元 | 1.1414元 |
| 2026-08-12 | 1.0378元 | 1.1413元 |
| 2026-08-11 | 1.0377元 | 1.1412元 |
| 2026-08-10 | 1.0379元 | 1.1414元 |
| 2026-08-07 | 1.0376元 | 1.1411元 |
| 2026-08-06 | 1.0375元 | 1.1410元 |
| 2026-08-05 | 1.0373元 | 1.1408元 |
| 2026-08-04 | 1.0373元 | 1.1408元 |
| 2026-08-03 | 1.0372元 | 1.1407元 |
| 2026-07-31 | 1.0371元 | 1.1406元 |
| 2026-07-30 | 1.0370元 | 1.1405元 |
| 2026-07-29 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-28 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-27 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-24 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-23 | 1.0367元 | 1.1402元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-21 | 1.0365元 | 1.1400元 |
| 2026-07-20 | 1.0364元 | 1.1399元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-14 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.0361元 | 1.1396元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-09 | 1.0361元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.1396元 |
| 2026-07-07 | 1.0359元 | 1.1394元 |
| 2026-07-06 | 1.0359元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.1391元 |
| 2026-07-02 | 1.0356元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.0355元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.0358元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.1395元 |
| 2026-06-26 | 1.0356元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.1390元 |
| 2026-06-24 | 1.0353元 | 1.1388元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-22 | 1.0353元 | 1.1388元 |