信澳安益纯债债券C(019884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0279元 | 1.1314元 |
| 2026-03-11 | 1.0278元 | 1.1313元 |
| 2026-03-10 | 1.0277元 | 1.1312元 |
| 2026-03-09 | 1.0276元 | 1.1311元 |
| 2026-03-06 | 1.0276元 | 1.1311元 |
| 2026-03-05 | 1.0275元 | 1.1310元 |
| 2026-03-04 | 1.0274元 | 1.1309元 |
| 2026-03-03 | 1.0272元 | 1.1307元 |
| 2026-03-02 | 1.0270元 | 1.1305元 |
| 2026-02-27 | 1.0267元 | 1.1302元 |
| 2026-02-26 | 1.0266元 | 1.1301元 |
| 2026-02-25 | 1.0267元 | 1.1302元 |
| 2026-02-24 | 1.0267元 | 1.1302元 |
| 2026-02-13 | 1.0262元 | 1.1297元 |
| 2026-02-12 | 1.0261元 | 1.1296元 |
| 2026-02-11 | 1.0259元 | 1.1294元 |
| 2026-02-10 | 1.0257元 | 1.1292元 |
| 2026-02-09 | 1.0256元 | 1.1291元 |
| 2026-02-06 | 1.0254元 | 1.1289元 |
| 2026-02-05 | 1.0252元 | 1.1287元 |
| 2026-02-04 | 1.0250元 | 1.1285元 |
| 2026-02-03 | 1.0249元 | 1.1284元 |
| 2026-02-02 | 1.0248元 | 1.1283元 |
| 2026-01-30 | 1.0247元 | 1.1282元 |
| 2026-01-29 | 1.0246元 | 1.1281元 |
| 2026-01-28 | 1.0244元 | 1.1279元 |
| 2026-01-27 | 1.0242元 | 1.1277元 |
| 2026-01-26 | 1.0242元 | 1.1277元 |
| 2026-01-23 | 1.0240元 | 1.1275元 |
| 2026-01-22 | 1.0237元 | 1.1272元 |
| 2026-01-21 | 1.0236元 | 1.1271元 |
| 2026-01-20 | 1.0234元 | 1.1269元 |
| 2026-01-19 | 1.0231元 | 1.1266元 |
| 2026-01-16 | 1.0227元 | 1.1262元 |
| 2026-01-15 | 1.0225元 | 1.1260元 |
| 2026-01-14 | 1.0225元 | 1.1260元 |
| 2026-01-13 | 1.0224元 | 1.1259元 |
| 2026-01-12 | 1.0223元 | 1.1258元 |
| 2026-01-09 | 1.0222元 | 1.1257元 |
| 2026-01-08 | 1.0223元 | 1.1258元 |
| 2026-01-07 | 1.0223元 | 1.1258元 |
| 2026-01-06 | 1.0224元 | 1.1259元 |
| 2026-01-05 | 1.0225元 | 1.1260元 |
| 2025-12-31 | 1.0223元 | 1.1258元 |
| 2025-12-30 | 1.0223元 | 1.1258元 |
| 2025-12-29 | 1.0223元 | 1.1258元 |
| 2025-12-26 | 1.0225元 | 1.1260元 |
| 2025-12-25 | 1.0226元 | 1.1261元 |
| 2025-12-24 | 1.0225元 | 1.1260元 |
| 2025-12-23 | 1.0224元 | 1.1259元 |