信澳安益纯债债券C (019884.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0351元 (2026-06-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5584 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券E |
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信澳安益纯债债券C(019884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 1.0351元 | 1.1386元 |
| 2026-06-16 | 1.0348元 | 1.1383元 |
| 2026-06-15 | 1.0345元 | 1.1380元 |
| 2026-06-12 | 1.0344元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.0343元 | 1.1378元 |
| 2026-06-10 | 1.0347元 | 1.1382元 |
| 2026-06-09 | 1.0349元 | 1.1384元 |
| 2026-06-08 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 1.0354元 | 1.1389元 |
| 2026-06-04 | 1.0354元 | 1.1389元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-02 | 1.0353元 | 1.1388元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.1383元 |
| 2026-05-27 | 1.0345元 | 1.1380元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.1375元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.0338元 | 1.1373元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.0332元 | 1.1367元 |
| 2026-05-14 | 1.0332元 | 1.1367元 |
| 2026-05-13 | 1.0332元 | 1.1367元 |
| 2026-05-12 | 1.0330元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.0328元 | 1.1363元 |
| 2026-05-08 | 1.0326元 | 1.1361元 |
| 2026-05-07 | 1.0325元 | 1.1360元 |
| 2026-05-06 | 1.0324元 | 1.1359元 |
| 2026-04-30 | 1.0324元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.0324元 | 1.1359元 |
| 2026-04-28 | 1.0320元 | 1.1355元 |
| 2026-04-27 | 1.0319元 | 1.1354元 |
| 2026-04-24 | 1.0319元 | 1.1354元 |
| 2026-04-23 | 1.0320元 | 1.1355元 |
| 2026-04-22 | 1.0320元 | 1.1355元 |
| 2026-04-21 | 1.0317元 | 1.1352元 |
| 2026-04-20 | 1.0315元 | 1.1350元 |
| 2026-04-17 | 1.0313元 | 1.1348元 |
| 2026-04-16 | 1.0311元 | 1.1346元 |
| 2026-04-15 | 1.0310元 | 1.1345元 |
| 2026-04-14 | 1.0307元 | 1.1342元 |
| 2026-04-13 | 1.0307元 | 1.1342元 |
| 2026-04-10 | 1.0305元 | 1.1340元 |
| 2026-04-09 | 1.0304元 | 1.1339元 |
| 2026-04-08 | 1.0304元 | 1.1339元 |
| 2026-04-07 | 1.0303元 | 1.1338元 |
| 2026-04-03 | 1.0301元 | 1.1336元 |