信澳安益纯债债券C (019884.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0368元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.22% (5480 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券E |
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信澳安益纯债债券C(019884) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-23 | 1.0367元 | 1.1402元 |
| 2026-07-22 | 1.0368元 | 1.1403元 |
| 2026-07-21 | 1.0365元 | 1.1400元 |
| 2026-07-20 | 1.0364元 | 1.1399元 |
| 2026-07-17 | 1.0364元 | 1.1399元 |
| 2026-07-16 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-15 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-14 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-13 | 1.0361元 | 1.1396元 |
| 2026-07-10 | 1.0362元 | 1.1397元 |
| 2026-07-09 | 1.0361元 | 1.1396元 |
| 2026-07-08 | 1.0361元 | 1.1396元 |
| 2026-07-07 | 1.0359元 | 1.1394元 |
| 2026-07-06 | 1.0359元 | 1.1394元 |
| 2026-07-03 | 1.0356元 | 1.1391元 |
| 2026-07-02 | 1.0356元 | 1.1391元 |
| 2026-07-01 | 1.0355元 | 1.1390元 |
| 2026-06-30 | 1.0358元 | 1.1393元 |
| 2026-06-29 | 1.0360元 | 1.1395元 |
| 2026-06-26 | 1.0356元 | 1.1391元 |
| 2026-06-25 | 1.0355元 | 1.1390元 |
| 2026-06-24 | 1.0353元 | 1.1388元 |
| 2026-06-23 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-22 | 1.0353元 | 1.1388元 |
| 2026-06-18 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-17 | 1.0351元 | 1.1386元 |
| 2026-06-16 | 1.0348元 | 1.1383元 |
| 2026-06-15 | 1.0345元 | 1.1380元 |
| 2026-06-12 | 1.0344元 | 1.1379元 |
| 2026-06-11 | 1.0343元 | 1.1378元 |
| 2026-06-10 | 1.0347元 | 1.1382元 |
| 2026-06-09 | 1.0349元 | 1.1384元 |
| 2026-06-08 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-05 | 1.0354元 | 1.1389元 |
| 2026-06-04 | 1.0354元 | 1.1389元 |
| 2026-06-03 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-06-02 | 1.0353元 | 1.1388元 |
| 2026-06-01 | 1.0352元 | 1.1387元 |
| 2026-05-29 | 1.0349元 | 1.1384元 |
| 2026-05-28 | 1.0348元 | 1.1383元 |
| 2026-05-27 | 1.0345元 | 1.1380元 |
| 2026-05-26 | 1.0342元 | 1.1377元 |
| 2026-05-25 | 1.0340元 | 1.1375元 |
| 2026-05-22 | 1.0338元 | 1.1373元 |
| 2026-05-21 | 1.0338元 | 1.1373元 |
| 2026-05-20 | 1.0338元 | 1.1373元 |
| 2026-05-19 | 1.0336元 | 1.1371元 |
| 2026-05-18 | 1.0334元 | 1.1369元 |
| 2026-05-15 | 1.0332元 | 1.1367元 |