信澳安益纯债债券C (019884.jj ) 信达澳亚基金管理有限公司申 | 基金经理杨彬基金类型债券型成立日期2023-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0345元 (2026-05-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5572 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 信澳安益纯债债券(004838) 、信澳安益纯债债券E |
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信澳安益纯债债券C(019884) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 2024-11-27 | 0.0374 元 | 10.82亿 | 4,046.65万元 | 3.59% | 9.59% |
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.0661 元 | 4.08亿 | 2,696.42万元 | 6.00% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |