估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
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概况
公告
信澳安益纯债债券C
(019884.jj )
信达澳亚基金管理有限公司
申
基金经理
杨彬
基金类型
债券型
成立日期
2023-11-01
总资产规模
9,196.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0345
元
(
2026-05-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5570 / 7305)
相关基金:
主从基金:
信澳安益纯债债券(004838)
、
信澳安益纯债债券E
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信澳安益纯债债券C(019884) - 历史资产组合