信澳安益纯债债券C(019884) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 5.92亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 2.68亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3.71亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 2.60亿 | 2.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.22亿 | 7.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 11.23亿 | 10.82亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 26.25亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.46亿 | 4.08亿元 | -- |