信澳安益纯债债券C(019884) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 956.97万元 | 0.30% | 318.99万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 956.97万元 | 0.30% | 318.99万元 | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 554.25万元 | 0.30% | 184.75万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 554.25万元 | 0.30% | 184.75万元 | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,193.39万元 | 0.30% | 731.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2,193.39万元 | 0.30% | 731.13万元 | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |