万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0441元 (2026-02-11) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率238.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.37% (519 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.44亿 | 87.90% |
| (其中) 股票 | 2.44亿 | 87.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 161.62万 | 0.58% |
| (其中) 债券 | 161.62万 | 0.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,459.83万 | 8.87% |
| 4 | 其他资产 | 733.88万 | 2.65% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,481.81万 | 34.19% |
| 采矿业 | 5,781.87万 | 20.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,683.80万 | 6.07% |
| 金融业 | 279.76万 | 1.01% |
| 住宿和餐饮业 | 258.29万 | 0.93% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.84%) |
|---|---|---|
| 材料 | 4,262.62万 | 15.37% |
| 能源 | 1,533.67万 | 5.53% |
| 房地产 | 363.04万 | 1.31% |
| 工业 | 319.46万 | 1.15% |
| 金融 | 310.59万 | 1.12% |
| 可选消费品 | 99.11万 | 0.36% |
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