万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6863元 (2026-06-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率22.35% (1250 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 92.05% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 92.05% | |
| 2 | 固定收益投资 | 354.65万 | 1.00% |
| (其中) 债券 | 354.65万 | 1.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,409.45万 | 6.80% |
| 4 | 其他资产 | 52.02万 | 0.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计65.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.02亿 | 28.81% |
| 采矿业 | 8,902.39万 | 25.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,123.81万 | 11.64% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计26.46%) |
|---|---|---|
| 材料 | 6,219.15万 | 17.56% |
| 能源 | 2,042.33万 | 5.77% |
| 金融 | 453.00万 | 1.28% |
| 房地产 | 424.80万 | 1.20% |
| 可选消费品 | 229.31万 | 0.65% |
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