万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6446元 (2025-12-18) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率238.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率26.77% (600 / 5471) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-17 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-12-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-15 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-12-12 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-11 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-12-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-12-08 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-05 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-12-04 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-03 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-02 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2025-12-01 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2025-11-28 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2025-11-27 | 1.5911元 | 1.5911元 |
| 2025-11-26 | 1.5753元 | 1.5753元 |
| 2025-11-25 | 1.5845元 | 1.5845元 |
| 2025-11-24 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2025-11-21 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2025-11-20 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-11-19 | 1.6288元 | 1.6288元 |
| 2025-11-18 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-11-17 | 1.6518元 | 1.6518元 |
| 2025-11-14 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2025-11-13 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2025-11-12 | 1.6494元 | 1.6494元 |
| 2025-11-11 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2025-11-10 | 1.6451元 | 1.6451元 |
| 2025-11-07 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2025-11-06 | 1.6005元 | 1.6005元 |
| 2025-11-05 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2025-11-04 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2025-11-03 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2025-10-31 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2025-10-30 | 1.6334元 | 1.6334元 |
| 2025-10-29 | 1.6093元 | 1.6093元 |
| 2025-10-28 | 1.5657元 | 1.5657元 |
| 2025-10-27 | 1.6043元 | 1.6043元 |
| 2025-10-24 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2025-10-23 | 1.5621元 | 1.5621元 |
| 2025-10-22 | 1.5537元 | 1.5537元 |
| 2025-10-21 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2025-10-20 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-10-17 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-10-16 | 1.6012元 | 1.6012元 |
| 2025-10-15 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2025-10-14 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2025-10-13 | 1.6620元 | 1.6620元 |
| 2025-10-10 | 1.6285元 | 1.6285元 |