万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0441元 (2026-02-11) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率238.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.37% (520 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-02-10 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-02-09 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-02-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-02-05 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-02-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-02-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-01-30 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-29 | 2.1733元 | 2.1733元 |
| 2026-01-28 | 2.1491元 | 2.1491元 |
| 2026-01-27 | 2.0511元 | 2.0511元 |
| 2026-01-26 | 2.0631元 | 2.0631元 |
| 2026-01-23 | 1.9812元 | 1.9812元 |
| 2026-01-22 | 1.9511元 | 1.9511元 |
| 2026-01-21 | 1.9481元 | 1.9481元 |
| 2026-01-20 | 1.9199元 | 1.9199元 |
| 2026-01-19 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-01-16 | 1.8864元 | 1.8864元 |
| 2026-01-15 | 1.8967元 | 1.8967元 |
| 2026-01-14 | 1.8825元 | 1.8825元 |
| 2026-01-13 | 1.8637元 | 1.8637元 |
| 2026-01-12 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-01-09 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-01-08 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-01-07 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-01-06 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-01-05 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2025-12-31 | 1.7159元 | 1.7159元 |
| 2025-12-30 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2025-12-29 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-26 | 1.7126元 | 1.7126元 |
| 2025-12-25 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-12-24 | 1.6929元 | 1.6929元 |
| 2025-12-23 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-12-22 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2025-12-19 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2025-12-18 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2025-12-17 | 1.6359元 | 1.6359元 |
| 2025-12-16 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-12-15 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-12-12 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2025-12-11 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2025-12-10 | 1.6273元 | 1.6273元 |
| 2025-12-09 | 1.6193元 | 1.6193元 |
| 2025-12-08 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2025-12-05 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2025-12-04 | 1.6438元 | 1.6438元 |
| 2025-12-03 | 1.6492元 | 1.6492元 |
| 2025-12-02 | 1.6396元 | 1.6396元 |