万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0014元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率33.01% (609 / 5789) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-04-16 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-04-14 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-04-10 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-04-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-08 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-04-07 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-04-03 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-02 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-01 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-03-31 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-03-30 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-03-27 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-26 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-25 | 1.9499元 | 1.9499元 |
| 2026-03-24 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-03-23 | 1.8816元 | 1.8816元 |
| 2026-03-20 | 1.9398元 | 1.9398元 |
| 2026-03-19 | 1.9669元 | 1.9669元 |
| 2026-03-18 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-03-17 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-03-16 | 2.0617元 | 2.0617元 |
| 2026-03-13 | 2.0837元 | 2.0837元 |
| 2026-03-12 | 2.1221元 | 2.1221元 |
| 2026-03-11 | 2.1176元 | 2.1176元 |
| 2026-03-10 | 2.0978元 | 2.0978元 |
| 2026-03-09 | 2.0977元 | 2.0977元 |
| 2026-03-06 | 2.1270元 | 2.1270元 |
| 2026-03-05 | 2.1456元 | 2.1456元 |
| 2026-03-04 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-03-03 | 2.1941元 | 2.1941元 |
| 2026-03-02 | 2.2339元 | 2.2339元 |
| 2026-02-27 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-02-26 | 2.1172元 | 2.1172元 |
| 2026-02-25 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-02-24 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-02-13 | 1.9916元 | 1.9916元 |
| 2026-02-12 | 2.0702元 | 2.0702元 |
| 2026-02-11 | 2.0441元 | 2.0441元 |
| 2026-02-10 | 2.0113元 | 2.0113元 |
| 2026-02-09 | 2.0029元 | 2.0029元 |
| 2026-02-06 | 1.9693元 | 1.9693元 |
| 2026-02-05 | 1.9746元 | 1.9746元 |
| 2026-02-04 | 2.0381元 | 2.0381元 |
| 2026-02-03 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-02-02 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-01-30 | 2.0720元 | 2.0720元 |
| 2026-01-29 | 2.1733元 | 2.1733元 |