万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理叶勇基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7101元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率87.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率23.25% (948 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-06-05 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-06-04 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-06-03 | 1.8186元 | 1.8186元 |
| 2026-06-02 | 1.8134元 | 1.8134元 |
| 2026-06-01 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-05-29 | 1.7711元 | 1.7711元 |
| 2026-05-28 | 1.7728元 | 1.7728元 |
| 2026-05-27 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-05-26 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-05-25 | 1.8152元 | 1.8152元 |
| 2026-05-22 | 1.8280元 | 1.8280元 |
| 2026-05-21 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-05-20 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2026-05-19 | 1.8490元 | 1.8490元 |
| 2026-05-18 | 1.8568元 | 1.8568元 |
| 2026-05-15 | 1.8706元 | 1.8706元 |
| 2026-05-14 | 1.9122元 | 1.9122元 |
| 2026-05-13 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-05-12 | 1.9344元 | 1.9344元 |
| 2026-05-11 | 1.9401元 | 1.9401元 |
| 2026-05-08 | 1.9564元 | 1.9564元 |
| 2026-05-07 | 1.9482元 | 1.9482元 |
| 2026-05-06 | 1.9808元 | 1.9808元 |
| 2026-04-30 | 1.9615元 | 1.9615元 |
| 2026-04-29 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-04-28 | 1.9533元 | 1.9533元 |
| 2026-04-27 | 1.9565元 | 1.9565元 |
| 2026-04-24 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-04-23 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-04-22 | 1.9885元 | 1.9885元 |
| 2026-04-21 | 2.0057元 | 2.0057元 |
| 2026-04-20 | 1.9938元 | 1.9938元 |
| 2026-04-17 | 2.0014元 | 2.0014元 |
| 2026-04-16 | 2.0175元 | 2.0175元 |
| 2026-04-15 | 1.9961元 | 1.9961元 |
| 2026-04-14 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-04-13 | 1.9979元 | 1.9979元 |
| 2026-04-10 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2026-04-09 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2026-04-08 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-04-07 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-04-03 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-04-02 | 1.9792元 | 1.9792元 |
| 2026-04-01 | 1.9747元 | 1.9747元 |
| 2026-03-31 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-03-30 | 1.9627元 | 1.9627元 |
| 2026-03-27 | 1.9410元 | 1.9410元 |
| 2026-03-26 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2026-03-25 | 1.9499元 | 1.9499元 |