万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7126元 (2025-12-26) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率238.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率28.88% (637 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.58元 | 9,551.91万 | 6,042.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1,069.19万 | 875.74万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,080.09万 | 929.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 937.31万 | 882.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.23元 | 1,323.62万 | 1,075.76万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 1,459.76万 | 1,228.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 815.00万 | 700.60万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 513.75万 | 518.26万元 | -- |