万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6573元 (2025-12-19) 基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-04) 持仓换手率238.30% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率27.19% (593 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.41万元 | 1.20% | 2.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.06万元 | 1.20% | 4.68万元 | 0.20% |
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 13.05万元 | 1.20% | 2.17万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2.00万元 | 1.20% | 3,325.00元 | 0.20% |