万家周期驱动股票发起式A (019879.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理钱海基金类型股票型成立日期2023-11-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6062元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率87.63% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率19.28% (910 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家周期驱动股票发起式C |
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万家周期驱动股票发起式A(019879) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 91.28万元 | 1.20% | 15.21万元 | 0.20% |
| 2025-12-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 12.41万元 | 1.20% | 2.07万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 28.06万元 | 1.20% | 4.68万元 | 0.20% |
| 2024-10-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |