华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3968元 (2026-04-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.70% (1884 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-22 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-15 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-14 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-04-10 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-04-09 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-04-08 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2026-04-07 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2026-04-03 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-04-02 | 1.3023元 | 1.3023元 |
| 2026-04-01 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-31 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-30 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-03-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-26 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-03-25 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-03-24 | 1.2893元 | 1.2893元 |
| 2026-03-23 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-03-20 | 1.3134元 | 1.3134元 |
| 2026-03-19 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-03-18 | 1.3753元 | 1.3753元 |
| 2026-03-17 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-03-16 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-03-13 | 1.3825元 | 1.3825元 |
| 2026-03-12 | 1.3964元 | 1.3964元 |
| 2026-03-11 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-03-10 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-03-09 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-03-06 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-05 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-03-04 | 1.3544元 | 1.3544元 |
| 2026-03-03 | 1.3581元 | 1.3581元 |
| 2026-03-02 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-02-27 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-02-26 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-02-25 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-02-24 | 1.3904元 | 1.3904元 |
| 2026-02-13 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-02-12 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2026-02-11 | 1.3772元 | 1.3772元 |
| 2026-02-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |