华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3802元 (2026-02-10) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.53% (1854 / 5658) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 中证2000 |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-02-09 | 1.3807元 | 1.3807元 |
| 2026-02-06 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-02-05 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-02-04 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-02-03 | 1.3637元 | 1.3637元 |
| 2026-02-02 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-01-30 | 1.3668元 | 1.3668元 |
| 2026-01-29 | 1.3669元 | 1.3669元 |
| 2026-01-28 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2026-01-27 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-01-26 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-01-23 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-01-22 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-01-21 | 1.3688元 | 1.3688元 |
| 2026-01-20 | 1.3543元 | 1.3543元 |
| 2026-01-19 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-01-16 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-01-15 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-01-14 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-01-13 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-01-12 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-01-09 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-01-08 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-01-07 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-01-06 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-01-05 | 1.2790元 | 1.2790元 |
| 2025-12-31 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2025-12-30 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2025-12-29 | 1.2586元 | 1.2586元 |
| 2025-12-26 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2025-12-25 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2025-12-24 | 1.2482元 | 1.2482元 |
| 2025-12-23 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2025-12-22 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-18 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-17 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2025-12-16 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2025-12-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-12 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-12-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |