华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2133元 (2025-12-11) 基金经理李沐阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.80% (2181 / 5454) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 中证2000 |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2025-12-10 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2025-12-09 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-08 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-12-05 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2025-12-04 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2025-12-03 | 1.2064元 | 1.2064元 |
| 2025-12-02 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-12-01 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2025-11-28 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-11-27 | 1.1970元 | 1.1970元 |
| 2025-11-26 | 1.1904元 | 1.1904元 |
| 2025-11-25 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-24 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-11-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2025-11-20 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2025-11-19 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2025-11-18 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2025-11-17 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-14 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2025-11-13 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2025-11-12 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-11-11 | 1.2355元 | 1.2355元 |
| 2025-11-10 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2025-11-07 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2025-11-06 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2025-11-05 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2025-11-04 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2025-11-03 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-10-31 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2025-10-30 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-29 | 1.2230元 | 1.2230元 |
| 2025-10-28 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-10-27 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2025-10-24 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-10-23 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2025-10-22 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2025-10-21 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2025-10-20 | 1.1793元 | 1.1793元 |
| 2025-10-17 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-16 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2025-10-15 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-10-14 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2025-10-13 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2025-10-10 | 1.2063元 | 1.2063元 |
| 2025-10-09 | 1.2134元 | 1.2134元 |
| 2025-09-30 | 1.2047元 | 1.2047元 |
| 2025-09-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2025-09-26 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2025-09-25 | 1.2080元 | 1.2080元 |