华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A (019870.jj ) 中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李沐阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4654元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-19) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1950 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C目标基金: 华泰柏瑞中证2000ETF(563300) |
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华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.4654元 | 1.4654元 |
| 2026-06-24 | 1.4757元 | 1.4757元 |
| 2026-06-23 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-06-22 | 1.4814元 | 1.4814元 |
| 2026-06-18 | 1.4702元 | 1.4702元 |
| 2026-06-17 | 1.4599元 | 1.4599元 |
| 2026-06-16 | 1.4563元 | 1.4563元 |
| 2026-06-15 | 1.4356元 | 1.4356元 |
| 2026-06-12 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-06-11 | 1.3786元 | 1.3786元 |
| 2026-06-10 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-09 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-06-08 | 1.3778元 | 1.3778元 |
| 2026-06-05 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-04 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-06-03 | 1.4164元 | 1.4164元 |
| 2026-06-02 | 1.4136元 | 1.4136元 |
| 2026-06-01 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-05-29 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-28 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-05-27 | 1.4416元 | 1.4416元 |
| 2026-05-26 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2026-05-25 | 1.4863元 | 1.4863元 |
| 2026-05-22 | 1.4812元 | 1.4812元 |
| 2026-05-21 | 1.4425元 | 1.4425元 |
| 2026-05-20 | 1.4898元 | 1.4898元 |
| 2026-05-19 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-05-18 | 1.4803元 | 1.4803元 |
| 2026-05-15 | 1.4713元 | 1.4713元 |
| 2026-05-14 | 1.4805元 | 1.4805元 |
| 2026-05-13 | 1.5106元 | 1.5106元 |
| 2026-05-12 | 1.4932元 | 1.4932元 |
| 2026-05-11 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-05-08 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-05-07 | 1.4754元 | 1.4754元 |
| 2026-05-06 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-30 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-04-29 | 1.4132元 | 1.4132元 |
| 2026-04-28 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-27 | 1.4088元 | 1.4088元 |
| 2026-04-24 | 1.3968元 | 1.3968元 |
| 2026-04-23 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2026-04-22 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-04-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-04-20 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-04-17 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-04-16 | 1.3895元 | 1.3895元 |
| 2026-04-15 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-04-14 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-04-13 | 1.3541元 | 1.3541元 |